48,97 EUR (0,04 %)

NAV vom 17.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 17.07.2024 23 Fonds
  • 16.07.2024 114 Fonds
  • 15.07.2024 114 Fonds
  • 12.07.2024 114 Fonds
  • 11.07.2024 114 Fonds
  • 10.07.2024 90 Fonds
  • 09.07.2024 114 Fonds
  • 08.07.2024 95 Fonds
  • 05.07.2024 104 Fonds
  • 04.07.2024 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,35 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
7,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,26
3 Jahre
3,27
5 Jahre
3,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 90,00 %
Geldmarkt/Kasse 9,90 %
gemischt 0,10 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 90,10 %
Kasse 9,90 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VW INTL.FIN 20/UND. FLR 3,44 %
TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN 2,49 %
VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR 2,42 %
LB.HESS.-THR. 22/32 VAR 2,37 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2016
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 205,17 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Patrick Schmidt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die zu einem Vermögensaufbau führt und Ausschüttungen ermöglicht. Die Anlagestrategie soll durch die gezielte Auswahl von verzinslichen und sonstigen Anlageinstrumenten umgesetzt werden. Dabei ist geplant, den Schwerpunkt der Anlage auf in Euro ausgestellte Nachranganleihen von Unternehmen und Instituten aus dem Finanzsektor, sowie Genussscheinen zu legen. Anlagen in Fremdwährungen können vorgenommen werden.