AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos

ISIN DE000A2AQZF6
WKN A2AQZF

186,66 EUR (-0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 02.06.2026 26 Fonds
  • 01.06.2026 33 Fonds
  • 29.05.2026 36 Fonds
  • 28.05.2026 36 Fonds
  • 27.05.2026 25 Fonds
  • 26.05.2026 36 Fonds
  • 22.05.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,17 %
3 Jahre
9,78 %
5 Jahre
10,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,85
3 Jahre
7,85
5 Jahre
9,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 40,86 %
Philippinen 15,94 %
Brasilien 8,63 %
Südkorea 6,62 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 75,17 %
Renten 12,32 %
Geldmarkt/Kasse 9,26 %
Zertifikate 5,31 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 24,84 %
Finanzen 23,64 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,92 %
Energie 8,86 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 17,02 %
Philippinischer Peso 16,02 %
Divers 15,87 %
US-Dollar 11,39 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 90,74 %
Kasse 9,26 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Georgia Capital PLC Reg.Shares LS 0,01 5,39 %
Pryce Corp. Registered Shares PP 1 5,39 %
KCB Group PLC Registered Shares KS 10 5,20 %
T&L Co. Ltd. Registered Shares SW500 4,38 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 66,28 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Team der EM Value AG, Buchs

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den höchsten Anteilwert übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen.