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SOLIT Wertefonds R

ISIN DE000A2AQ952
WKN A2AQ95

#Mischfonds flexibel Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

175,56 EUR (0,40 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 50,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,55 %
3 Jahre
13,48 %
5 Jahre
13,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
15,99
3 Jahre
11,93
5 Jahre
11,84
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 43,00 %
Commodities 24,40 %
Geldmarkt/Kasse 15,60 %
Renten 9,40 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,67 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2017
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 90,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager AXIA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 7,50 %

Infos zur Performance-Fee:

7,50 % der positiven jährlichen Wertentwicklung über dem Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) zzgl. 3,0% p.a, jedoch höchstens 10% des Fondsvermögens

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle (z.B. Gold und Silber), Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte (z.B. Immobilien, Wald, Ackerland und Diamanten) erworben werden.