141,05 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 02.06.2026 44 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,78 %
3 Jahre
4,77 %
5 Jahre
6,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,33
3 Jahre
7,52
5 Jahre
7,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 38,56 %
Deutschland 33,75 %
Kasse 12,70 %
Niederlande 5,74 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 48,73 %
Kredite 31,58 %
Geldmarkt/Kasse 12,70 %
Aktienfonds 8,99 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 39,59 %
Kasse 12,70 %
Finanzen 12,43 %
Industrie / Investitionsgüter 12,41 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,43 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.10.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 19,01 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 2,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR 1M TR (EUR) + 5,00%), aber höchstens 5% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Der Fonds wird auf Basis eines Behavioral Finance Ansatzes gesteuert. Investitionen erfolgen schwerpunktmäßig am Aktienmarkt in internationalen Standardwerten und Indizes. Der Aktien-Investitionsgrad wird über Derivate aktiv und flexibel gesteuert. Bei negativer Marktmeinung kann der Fonds auch Short-Positionen einnehmen, um von fallenden Kursen zu profitieren.