nordIX Basis - I

ISIN DE000A2AJHF9
WKN A2AJHF

101,33 EUR (0,09 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 28.05.2024 124 Fonds
  • 27.05.2024 73 Fonds
  • 24.05.2024 126 Fonds
  • 23.05.2024 125 Fonds
  • 22.05.2024 125 Fonds
  • 21.05.2024 124 Fonds
  • 17.05.2024 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,32 %
3 Jahre
2,23 %
5 Jahre
2,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,73
3 Jahre
2,05
5 Jahre
2,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Renten 93,77 %
gemischt 4,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,93 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Divers 81,05 %
Finanzen 17,02 %
Kasse 1,93 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

MGIC Investment Corp. DL-Notes 2020(20/28) 8,94 %
Iron Mountain Inc. DL-Notes 2020(20/31) 144A 8,08 %
Picard Bondco S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 7,80 %
Block Financial LLC DL-Notes 2015(15/25) 7,66 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 59,52 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager nordIX AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Fondsrendite über dem EURIBOR 3M TR (EUR) + 1,50%, jedoch höchstens 5,00% des Fondsdurchschnittwertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte (Credit Default Swaps/CDS) ab.