WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities I

ISIN DE000A2AJGW6
WKN A2AJGW

161,09 EUR (-0,52 %)

NAV vom 07.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.355 Fonds
  • 07.11.2025 401 Fonds
  • 06.11.2025 1.316 Fonds
  • 05.11.2025 1.259 Fonds
  • 04.11.2025 1.302 Fonds
  • 30.10.2025 911 Fonds
  • 29.10.2025 437 Fonds
  • 28.10.2025 1.238 Fonds
  • 27.10.2025 1.194 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1355 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 07.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,10 %
3 Jahre
10,35 %
5 Jahre
12,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,70
3 Jahre
4,87
5 Jahre
4,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,55 %
gemischt -0,55 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 61,52 %
Britisches Pfund Sterling 17,23 %
Schweizer Franken 12,41 %
Dänische Krone 4,14 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 7,43 %
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 5,05 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 3,67 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 3,58 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,76 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 37,79 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85% seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien (ESG). Unternehmen, die gegen definierte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen.