94,53 EUR (0,12 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 07.02.2025 4 Fonds
  • 06.02.2025 15 Fonds
  • 05.02.2025 15 Fonds
  • 04.02.2025 15 Fonds
  • 03.02.2025 15 Fonds
  • 31.01.2025 15 Fonds
  • 30.01.2025 15 Fonds
  • 29.01.2025 15 Fonds
  • 28.01.2025 15 Fonds
  • 27.01.2025 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,76 %
3 Jahre
5,11 %
5 Jahre
8,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
5,07
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
3,25
5 Jahre
4,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,55
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 12,90 %
Kanada 12,78 %
Niederlande 11,21 %
Australien 9,87 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Renten 97,85 %
Geldmarkt/Kasse 2,15 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Divers 48,94 %
Banken 30,10 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,52 %
Industrie / Investitionsgüter 6,18 %
Stand: 30.12.2024

Rating

AAA 44,26 %
BBB+ 10,13 %
AA+ 9,84 %
A+ 7,83 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

J.P. MORGAN STRUCT. PROD. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 INDEX 7,12 %
0,250% AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. 22/25 6,98 %
3,462% ROYAL BANK OF CANADA 24/26 4,13 %
1,375% HYPO NOE LANDESBANK FÜR NIEDERÖSTERREICH UND WIEN AG 4,11 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2016
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 24,23 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.