86,54 EUR (-0,10 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 13 Fonds
  • 21.02.2024 4 Fonds
  • 20.02.2024 11 Fonds
  • 19.02.2024 13 Fonds
  • 16.02.2024 13 Fonds
  • 15.02.2024 13 Fonds
  • 14.02.2024 13 Fonds
  • 13.02.2024 13 Fonds
  • 12.02.2024 13 Fonds
  • 09.02.2024 13 Fonds
  • 08.02.2024 13 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 13 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,05 %
3 Jahre
4,99 %
5 Jahre
7,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,82
3 Jahre
3,27
5 Jahre
4,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,25
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 12,84 %
Deutschland 9,79 %
Australien 9,48 %
Welt 7,53 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 95,99 %
gemischt 4,33 %
Optionsscheine/Futures -0,32 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 78,20 %
Divers 8,20 %
gewerbliche Dienstleistungen 4,63 %
Industrie / Investitionsgüter 4,37 %
Stand: 31.01.2024

Rating

AAA 44,26 %
BBB+ 10,13 %
AA+ 9,84 %
A+ 7,83 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0,250% AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. 22/25 6,96 %
3,050% THE BANK OF NOVA SCOTIA 22/24 5,49 %
0,000% THE TORONTO-DOMINION BANK 19/24 4,24 %
0,375% DBS BANK LTD. 17/24 4,13 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2016
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 23,59 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.