Lupus alpha CLO High Quality Invest A

ISIN DE000A1XDX38
WKN A1XDX3

105,63 EUR (0,01 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 06.02.2025 36 Fonds
  • 05.02.2025 35 Fonds
  • 04.02.2025 36 Fonds
  • 03.02.2025 27 Fonds
  • 31.01.2025 35 Fonds
  • 30.01.2025 35 Fonds
  • 29.01.2025 36 Fonds
  • 28.01.2025 36 Fonds
  • 27.01.2025 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,66 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
8,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
5,75
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
3,75
5 Jahre
5,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

A 37,70 %
BBB- 21,80 %
AA 18,40 %
BBB 6,30 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 52,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PRVD 7X AR 4,04 %
NGCE 2X D 3,58 %
NGCE 1X B1 3,46 %
ALBAC 4X CR 2,89 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 173,56 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Frau Stamatia Hagenstein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bietet Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio besicherter Unternehmenskredite auf Basis von Collateralized Loan Obligations (CLOs). CLOs sind Verbriefungen besicherter Unternehmenskredite, die in der Regel von einer Zweckgesellschaft begeben werden und in Tranchen mit unterschiedlichem Kreditrisiko und Rating aufgeteilt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in Anlagen, die ein Investment Grade Rating aufweisen (mindestens BBB-/Baa3). Es wird ein Ertragsziel von Geldmarkt + 3,0% p.a. aus Kuponerträgen und Kurssteigerungen angestrebt.