La Tullius Absolute Return Europe

ISIN DE000A1XDX12
WKN A1XDX1

98,61 EUR (0,31 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 25 Fonds
  • 01.06.2026 24 Fonds
  • 29.05.2026 25 Fonds
  • 28.05.2026 25 Fonds
  • 27.05.2026 25 Fonds
  • 26.05.2026 25 Fonds
  • 22.05.2026 24 Fonds
  • 21.05.2026 25 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 25 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,80 %
3 Jahre
4,54 %
5 Jahre
7,04 %
10 Jahre
8,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,54
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
7,66
3 Jahre
7,01
5 Jahre
9,06
10 Jahre
8,75

Alpha


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
-1,30
3 Jahre
-0,98
5 Jahre
-1,18
10 Jahre
0,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 81,00 %
Geldmarkt/Kasse 19,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 81,00 %
Kasse 19,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2015
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.02.2015
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 85,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Christoph Metzger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,65 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung 4,0% übersteigt, jedoch höchstens 5,0% des Fondsdurchschnittswertes

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktunabhängige Rendite bei begrenztem Risiko. Der Fonds investiert flexibel in Aktien-Index- und Zins-Futures in Europa, ergänzt durch ein Cash- und Wertpapiermanagement am europäischen Aktien- und Rentenmarkt. Die Basis der Investmententscheidungen bilden quantitative Anlagestrategien.