Prisma Asianavigator UI I

ISIN DE000A1XDWR0
WKN A1XDWR

173,27 EUR (1,87 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 01.06.2026 276 Fonds
  • 29.05.2026 322 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,61 %
3 Jahre
16,88 %
5 Jahre
16,35 %
10 Jahre
13,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
8,19
3 Jahre
6,02
5 Jahre
5,56
10 Jahre
5,96

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 35,86 %
Südkorea 11,30 %
Taiwan 9,54 %
Asien 9,50 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 83,78 %
Aktienfonds 9,83 %
Geldmarkt/Kasse 6,72 %
gemischt -0,33 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 30,32 %
Informationstechnologie 20,31 %
Finanzen 17,39 %
Divers 16,69 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers MSCI India Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N. 9,83 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 9,54 %
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 8,30 %
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. 7,38 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 6,07 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,35 %
Beratervergütung 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der Anteilwert 7% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15% des Durchschnittswerts des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert vorwiegend in wertschöpfende Geschäftsmodelle von Unternehmen der Wachstumsmärkte Asiens ohne Japan. Das Fondsmanagement wählt die Länder- und Branchenzuordnung flexibel je nach makroökonomischem Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf zahlreichen Unternehmensbesuchen vor Ort und dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator. Mit Hilfe dieser Analyse-Tools wird der intrinsische Wert von Aktien bestimmt.