93,61 EUR (-0,05 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 160 Fonds
  • 22.05.2024 159 Fonds
  • 21.05.2024 159 Fonds
  • 17.05.2024 159 Fonds
  • 16.05.2024 159 Fonds
  • 15.05.2024 159 Fonds
  • 14.05.2024 156 Fonds
  • 13.05.2024 160 Fonds
  • 10.05.2024 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,38 %
3 Jahre
3,82 %
5 Jahre
3,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,30
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
4,13
5 Jahre
4,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

AA 76,77 %
AAA 10,71 %
A 10,41 %
Kasse 2,10 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32), 15. 14,99 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25), 15. 13,15 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30), 15. 10,74 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26), 15. 8,91 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 13,12 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,72 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an.