93,28 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 02.06.2026 153 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 153 Fonds
  • 26.05.2026 153 Fonds
  • 22.05.2026 153 Fonds
  • 21.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,67 %
3 Jahre
2,40 %
5 Jahre
3,15 %
10 Jahre
2,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-1,05
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
3,08
5 Jahre
3,80
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 99,26 %
Geldmarkt/Kasse 0,74 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 57,98 %
AAA 26,28 %
A 15,00 %
Kasse 0,74 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

USA DL-Inflation-Prot. Secs 23(28), 15.04.2028 15,51 %
USA DL-Inflation-Prot. Secs 21(31), 15.01.2031 13,04 %
Canada CD-Inflation-Ind. Bonds 99(31), 01.12.2031 12,95 %
USA DL-Inflation-Prot. Secs 20(30), 15.01.2030 10,73 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 7,78 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Nomura Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,72 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 3,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an.