D&R Wachstum Global TAA I

ISIN DE000A1WZ348
WKN A1WZ34

135,53 EUR (-0,67 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.213 Fonds
  • 22.07.2024 499 Fonds
  • 19.07.2024 1.097 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds
  • 12.07.2024 1.177 Fonds
  • 11.07.2024 1.191 Fonds
  • 10.07.2024 1.126 Fonds
  • 09.07.2024 1.189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1213 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,45 %
3 Jahre
9,01 %
5 Jahre
10,33 %
10 Jahre
9,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,43
3 Jahre
6,50
5 Jahre
5,97
10 Jahre
5,39

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,60 %
Luxemburg 22,00 %
Irland 14,70 %
USA 13,40 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 63,40 %
Aktien 37,00 %
gemischt -0,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,30 %
Kasse -0,30 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,30 %
Kasse -0,30 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.02.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 22,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds wird mit dem TAA Modell (TAA = Taktische Asset Allokation, Steuerung der Aktienquote über ein Modell) gesteuert. Die daraus resultierende Aktienquote kann zwischen 0 bis 100% schwanken. Bei den Investitionen werden Schwerpunktanlagen aus den Standardmärkten Europas und den USA angestrebt. Ein Großteil der Anlagen wird über Aktien-ETFs und Fonds nach quantitativen und qualitativen Fondsauswahl-Prozessen abgedeckt. Der verbleibende Rest kann aus Aktien gleichwertigen Papieren, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumenten und Fonds bestehen.