D&R Wachstum Global TAA I

ISIN DE000A1WZ348
WKN A1WZ34

143,19 EUR (0,37 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,95 %
3 Jahre
8,77 %
5 Jahre
9,08 %
10 Jahre
9,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,86
3 Jahre
4,31
5 Jahre
5,97
10 Jahre
5,18

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Kasse 30,80 %
Luxemburg 30,40 %
Irland 27,50 %
Deutschland 11,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 69,20 %
Geldmarkt/Kasse 30,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 69,20 %
Kasse 30,80 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 69,20 %
Kasse 30,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,42 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.02.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 13,87 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds wird mit dem TAA Modell (TAA = Taktische Asset Allokation, Steuerung der Aktienquote über ein Modell) gesteuert. Die daraus resultierende Aktienquote kann zwischen 0 bis 100% schwanken. Bei den Investitionen werden Schwerpunktanlagen aus den Standardmärkten Europas und den USA angestrebt. Ein Großteil der Anlagen wird über Aktien-ETFs und Fonds nach quantitativen und qualitativen Fondsauswahl-Prozessen abgedeckt. Der verbleibende Rest kann aus Aktien gleichwertigen Papieren, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumenten und Fonds bestehen.