48,67 EUR (-0,35 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 01.06.2026 392 Fonds
  • 29.05.2026 418 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,53 %
3 Jahre
3,49 %
5 Jahre
4,59 %
10 Jahre
3,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
2,23
5 Jahre
2,21
10 Jahre
2,35

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,97 %
Welt 15,36 %
Deutschland 13,28 %
USA 12,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 23,43 %
gewerbliche Dienstleistungen 20,62 %
Banken 20,38 %
Versicherungen 10,38 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDANL.V.25/35 8,30 %
Europäische Union Reg.S. v.25(2040) 5,50 %
2,600% Allianz SE 21/99 4,06 %
2,600% BUNDESANLEIHE 3,14 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,21 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2013
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 86,83 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager PEH Wertpapier AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.