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ACATIS IfK Value Renten C (USD)

ISIN DE000A1W9BC2
WKN A1W9BC

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

42,33 USD (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
- - ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
3,43 %
5 Jahre
5,94 %
10 Jahre
6,29 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,44

Tracking Error

1 Jahr
5,01
3 Jahre
6,84
5 Jahre
7,83
10 Jahre
6,80

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,28

Beta

1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,50 %
Geldmarkt/Kasse 6,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 30,90 %
BB 17,40 %
AAA 16,60 %
Kasse 6,50 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,40 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 16,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

6,750% LBBW (2031/Und.) 6,00 %
6,625% Petrobras 2034 5,90 %
1,000% Bundesrepublik Deutschland 2038 4,50 %
5,950% Südzucker Hybrid Perp. 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,19 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.01.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.213,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,01 %
Beratervergütung 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EONIA® TR (EUR) + 2%)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden.