SDG Evolution Flexibel I

ISIN DE000A1W9AZ5
WKN A1W9AZ

78,04 EUR (1,28 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 29.02.2024 60 Fonds
  • 28.02.2024 71 Fonds
  • 27.02.2024 73 Fonds
  • 26.02.2024 73 Fonds
  • 23.02.2024 73 Fonds
  • 22.02.2024 60 Fonds
  • 21.02.2024 71 Fonds
  • 20.02.2024 73 Fonds
  • 19.02.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,65 %
3 Jahre
8,88 %
5 Jahre
8,06 %
10 Jahre
6,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,78
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
6,92
3 Jahre
7,05
5 Jahre
5,91
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
-1,40
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Europa 54,56 %
Deutschland 9,29 %
Frankreich 7,63 %
USA 6,90 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 53,42 %
Aktien 43,05 %
Optionsscheine/Futures 2,73 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 54,55 %
Industrie / Investitionsgüter 10,82 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,43 %
Immobilien 7,55 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 78,41 %
Norwegische Krone 5,45 %
Dänische Krone 4,12 %
Britisches Pfund Sterling 3,89 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. 5,00 %
FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N. 4,29 %
Pearson Funding PLC LS-Notes 2020(20/30) 3,88 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 3,58 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.12.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2,86 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 2,00 %
Beratervergütung 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Wertsteigerung, wenn diese mindestens 6% beträgt, begrenzt auf maximal 20% des Durchschnittswerts des Fonds (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert systematisch nach ESG-Kriterien und strebt messbare positive Wirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) an und versucht, Klimarisiken weiter zu reduzieren. Der überwiegende Teil des Investmentvermögens setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Emittenten zusammen. Dabei wird in unterschiedlichste Rentenklassen investiert. Schuldtitel öffentlicher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil liegt zwischen 20% bis 30% und wird dynamisch über Derivate gesteuert.