apo Stiftung & Ertrag R

ISIN DE000A1W9AD2
WKN A1W9AD

65,81 EUR (0,38 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,72 %
3 Jahre
6,53 %
5 Jahre
7,65 %
10 Jahre
8,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,75
10 Jahre
2,24

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 60,30 %
Aktien 18,10 %
Investmentfonds 15,50 %
Commodities 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING EO -,09 2,50 %
ESTLAND 22/32 1,14 %
LITAUEN 24/31 MTN 1,11 %
NRW.BANK 25/32 1,11 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,97 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 130,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Thomas Wattenberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ausgewogen und zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren investiert der Fonds in sorgfältig ausgesuchte Einzelwerte wie beispielsweise Aktien oder Anleihen. Darüber hinaus kann der Fonds ebenfalls Fonds sowie Indexfonds (ETFs) oder Rohstoffe (ETCs) nutzen. Die Portfoliomanager analysieren die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete Einzelwerte oder Fonds/ETFs aus.