Prisma Aktiv UI R

ISIN DE000A1W9A77
WKN A1W9A7

117,78 EUR (0,06 %)

NAV vom 18.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.087 Fonds
  • 18.10.2024 1.016 Fonds
  • 17.10.2024 1.073 Fonds
  • 16.10.2024 982 Fonds
  • 15.10.2024 1.072 Fonds
  • 14.10.2024 991 Fonds
  • 11.10.2024 1.042 Fonds
  • 10.10.2024 1.069 Fonds
  • 09.10.2024 1.071 Fonds
  • 08.10.2024 1.042 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1087 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 18.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
4,07 %
5 Jahre
5,26 %
10 Jahre
4,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
4,33
5 Jahre
4,18
10 Jahre
3,64

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Welt 73,06 %
Deutschland 6,50 %
USA 4,06 %
Großbritannien 4,01 %
Stand: 14.08.2024

Anlageklasse

Renten 54,25 %
Aktien 28,96 %
Kredite 8,89 %
Zertifikate 7,92 %
Stand: 14.08.2024

Branchen

Divers 71,35 %
Informationstechnologie 5,86 %
Konsumgüter zyklisch 4,62 %
Gesundheit / Healthcare 3,97 %
Stand: 14.08.2024

Währungen

Euro 67,52 %
US-Dollar 19,23 %
Britisches Pfund Sterling 4,03 %
Dänische Krone 2,53 %
Stand: 14.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 14.08.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,95 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,04 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,01 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 4,80 %
Stand: 14.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) 6,78 %
United States of America DL-Notes 2024(34) 6,24 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) 4,50 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 4,49 %
Stand: 14.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2014
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 450,46 Mio. EUR (Stand: 14.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der Anteilwert 4% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15% des Durchschnittswerts des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert ca. 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien angelegt werden. Unter dem Postulat von Substanzerhalt und Zielrendite steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld.