Prisma Aktiv UI R

ISIN DE000A1W9A77
WKN A1W9A7

114,86 EUR (0,24 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 11.07.2024 1.020 Fonds
  • 10.07.2024 995 Fonds
  • 09.07.2024 1.058 Fonds
  • 08.07.2024 994 Fonds
  • 05.07.2024 963 Fonds
  • 04.07.2024 840 Fonds
  • 03.07.2024 1.032 Fonds
  • 02.07.2024 1.049 Fonds
  • 01.07.2024 980 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,03 %
3 Jahre
4,13 %
5 Jahre
5,23 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
3,01
3 Jahre
4,37
5 Jahre
4,27
10 Jahre
3,72

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Welt 65,15 %
Deutschland 8,09 %
USA 3,90 %
Cayman Islands 3,65 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 53,32 %
Aktien 37,00 %
Zertifikate 7,63 %
Geldmarkt/Kasse 1,68 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 61,36 %
Konsumgüter zyklisch 7,79 %
Informationstechnologie 6,62 %
Finanzen 5,30 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 63,67 %
US-Dollar 22,99 %
Dänische Krone 3,26 %
Südkoreanischer Won 3,03 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,77 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,97 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,94 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,49 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Industria de Diseo Textil SA Acciones Port. EO 0,03 2,31 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2,11 %
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 1,96 %
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 1,95 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2014
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 452,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der Anteilwert 4% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15% des Durchschnittswerts des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert ca. 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien angelegt werden. Unter dem Postulat von Substanzerhalt und Zielrendite steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld.