121,32 EUR (-0,07 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 06.01.2025 24 Fonds
  • 03.01.2025 24 Fonds
  • 02.01.2025 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 24 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,99 %
3 Jahre
12,91 %
5 Jahre
11,13 %
10 Jahre
8,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
7,52
3 Jahre
9,90
5 Jahre
8,20
10 Jahre
6,32

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
2,78
3 Jahre
3,43
5 Jahre
2,77
10 Jahre
2,23

Zusammensetzung

Länder

USA 25,79 %
Deutschland 25,37 %
Welt 12,95 %
Niederlande 9,36 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 80,30 %
Investmentfonds 9,89 %
Geldmarkt/Kasse 6,74 %
Optionsscheine/Futures 4,08 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 93,26 %
Kasse 6,74 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 8,62 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) 7,60 %
Niederlande EO-Anl. 1998(28) 6,83 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 6,40 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 25,71 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Tungsten Capital Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 2,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert EURIBOR 1M TR (EUR) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Prinzipiell beruht die Anlagepolitik auf einem Ansatz, der die zulässigen Anlageklassen derart kombiniert, dass die Größe der Zuordnung in einer Anlageklasse jeweils den gleichen Risikobeitrag zum Gesamtportfolio beiträgt (Risk-Parity-Konzept).