128,87 EUR (0,88 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 25 Fonds
  • 02.06.2026 20 Fonds
  • 01.06.2026 24 Fonds
  • 29.05.2026 25 Fonds
  • 28.05.2026 25 Fonds
  • 27.05.2026 25 Fonds
  • 26.05.2026 25 Fonds
  • 22.05.2026 24 Fonds
  • 21.05.2026 25 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 25 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,67 %
3 Jahre
10,33 %
5 Jahre
11,48 %
10 Jahre
9,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
7,72
3 Jahre
8,30
5 Jahre
9,14
10 Jahre
7,12

Alpha


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
3,23
3 Jahre
2,47
5 Jahre
2,99
10 Jahre
2,29

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,55 %
Deutschland 20,78 %
USA 12,11 %
Kasse 11,06 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Renten 60,38 %
Optionsscheine/Futures 14,52 %
Geldmarkt/Kasse 11,06 %
Kredite 9,23 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 88,94 %
Kasse 11,06 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) 6,92 %
Tungsten CONDOR Inhaber-Ant. Ant.klasse S 5,77 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 5,23 %
Niederlande EO-Anl. 1998(28) 5,16 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 43,46 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Tungsten Capital Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 2,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert EURIBOR 1M TR (EUR) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Prinzipiell beruht die Anlagepolitik auf einem Ansatz, der die zulässigen Anlageklassen derart kombiniert, dass die Größe der Zuordnung in einer Anlageklasse jeweils den gleichen Risikobeitrag zum Gesamtportfolio beiträgt (Risk-Parity-Konzept).