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AIRC BEST OF U.S. EUR

ISIN DE000A1W2BV7
WKN A1W2BV

#Mischfonds flexibel Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

169,10 EUR (0,24 %)

NAV vom 15.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.221 Fonds
  • 15.01.2025 575 Fonds
  • 14.01.2025 1.176 Fonds
  • 13.01.2025 1.129 Fonds
  • 10.01.2025 1.193 Fonds
  • 09.01.2025 1.075 Fonds
  • 08.01.2025 1.189 Fonds
  • 07.01.2025 1.188 Fonds
  • 06.01.2025 1.061 Fonds
  • 03.01.2025 1.131 Fonds
  • 02.01.2025 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1221 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,03 %
3 Jahre
10,84 %
5 Jahre
11,98 %
10 Jahre
10,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,46

Tracking Error

1 Jahr
6,72
3 Jahre
7,27
5 Jahre
8,97
10 Jahre
7,50

Alpha

1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,20

Beta

1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UnitedHealth Group Inc. Registered Shares 4,39 %
Goldman Sachs Group Inc., The Registered 4,09 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 3,93 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-, 3,37 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.12.2021
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.09.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 13,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Geschäftsjahresende den Ertrag des S&P/BGCantor U.S. Treasury Bill Index im Geschäftsjahr um 3% übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert am US-Kapitalmarkt als dynamischer Mischfonds. Er kann nahezu vollständig in Aktien und in mittel- bis langfristen Abwärtstrends der Aktienmärkte auch ausschließlich in Anleihen investiert sein. Die Steuerung der Aktien- und Anleihenquoten folgt systematisch dem Verlauf der Märkte. Die Laufzeit der Anleihen (US-Staatsanleihen) wird wie die Aktien- und Anleihenquote prozyklisch gesteuert. Der Anteil der Aktien im Portfolio beträgt mindestens 51%. In etablierten Abwärtstrends wird dieser Aktienanteil über den Verkauf von Futures-Kontrakten gesichert.