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VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R

ISIN DE000A1W2BQ7
WKN A1W2BQ

#Mischfonds defensiv Welt #WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

97,08 EUR (-0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,53 %
3 Jahre
5,31 %
5 Jahre
6,06 %
10 Jahre
5,72 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,67
10 Jahre
1,53

Alpha

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 96,80 %
Mischfonds 3,20 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6,53 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager WARBURG INVEST KAG MBH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen Wertzuwachs und regelmäßigen Ertrag zu generieren. Zusätzlich sollen die Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds vergleichsweise niedrig sein. Über die Investition in ausgewählte Fonds soll eine breite Diversifikation über mehrere Anlageklassen erzielt werden. Darunter wird üblicherweise eine Vielzahl aus den einzelnen Segmenten der Rentenmärkte und ein limitiertes Engagement in Aktien enthalten sein. Der Fonds wird überwiegend in Stiftungsfonds bzw. sogenannte defensive vermögensverwaltende Fonds investieren.