Tresides Commodity One A (a)

ISIN DE000A1W1MH5
WKN A1W1MH

202,69 EUR (1,52 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 01.06.2026 154 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,77 %
3 Jahre
12,67 %
5 Jahre
14,58 %
10 Jahre
15,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
5,51
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
10,46
3 Jahre
7,52
5 Jahre
7,80
10 Jahre
8,08

Alpha


1 Jahr
2,52
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Kasse 23,04 %
Deutschland 17,51 %
Frankreich 11,05 %
Welt 10,79 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 48,27 %
Geldmarkt/Kasse 23,04 %
gemischt 15,42 %
Renten 13,27 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 50,46 %
Finanzen 26,50 %
Kasse 23,04 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 94,04 %
US-Dollar 5,96 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 47,60 %
Divers 23,82 %
AA+ 11,75 %
A+ 7,21 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 54,37 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 21,81 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

France (Republic of) 4,38 %
Netherlands (Kingdom of) 3,39 %
Belgium S.31 2,35 %
Europäische Union MTN S.NGEU 2,27 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,46 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.12.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 231,62 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager Tresides Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes oder Wertpapiere mit einfachem Bezug zu Rohstoff-Terminkontrakten (Delta-1-ETCs) zugrunde liegen. Die zugrunde liegenden Indizes bzw. Rohstoffe sollen jedoch keinen Bezug zu Grundnahrungsmitteln haben. Als Leitlinie für den Ausschluss der Grundnahrungsmittel dient der Food Price Index der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen.