Tresides Commodity One A (a)

ISIN DE000A1W1MH5
WKN A1W1MH

137,35 EUR (1,01 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 20.05.2025 160 Fonds
  • 19.05.2025 167 Fonds
  • 16.05.2025 166 Fonds
  • 15.05.2025 163 Fonds
  • 14.05.2025 165 Fonds
  • 13.05.2025 167 Fonds
  • 12.05.2025 167 Fonds
  • 09.05.2025 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,72 %
3 Jahre
14,34 %
5 Jahre
15,54 %
10 Jahre
15,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
6,08
3 Jahre
7,34
5 Jahre
7,42
10 Jahre
7,93

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,36 %
Kasse 21,35 %
Welt 13,57 %
Europa 9,95 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 38,22 %
gemischt 25,88 %
Geldmarkt/Kasse 21,35 %
Renten 14,55 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 41,66 %
Divers 36,99 %
Kasse 21,35 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 103,58 %
US-Dollar -3,58 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AAA 67,35 %
Divers 19,19 %
AA+ 6,81 %
AA- 5,18 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 50,62 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,37 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,79 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Baden-Württemberg FRN 3,79 %
Bundesanleihe 3,74 %
KfW MTN 3,68 %
European Investment Bank (EIB) MTN 3,13 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.12.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 138,45 Mio. EUR (Stand: 15.05.2025)
Manager Tresides Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes oder Wertpapiere mit einfachem Bezug zu Rohstoff-Terminkontrakten (Delta-1-ETCs) zugrunde liegen. Die zugrunde liegenden Indizes bzw. Rohstoffe sollen jedoch keinen Bezug zu Grundnahrungsmitteln haben. Als Leitlinie für den Ausschluss der Grundnahrungsmittel dient der Food Price Index der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen.