74,95 EUR (-0,90 %)

NAV vom 14.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.342 Fonds
  • 14.11.2025 1.312 Fonds
  • 13.11.2025 1.331 Fonds
  • 12.11.2025 1.331 Fonds
  • 11.11.2025 1.219 Fonds
  • 10.11.2025 1.326 Fonds
  • 07.11.2025 1.317 Fonds
  • 06.11.2025 1.332 Fonds
  • 05.11.2025 1.259 Fonds
  • 04.11.2025 1.302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1342 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,00 %
3 Jahre
10,10 %
5 Jahre
13,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
2,13
5 Jahre
3,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,58 %
Welt 17,39 %
Deutschland 16,05 %
Frankreich 15,88 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,15 %
Geldmarkt/Kasse 1,85 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 26,60 %
Industrie / Investitionsgüter 14,79 %
Pharmazeutik 14,57 %
Divers 12,70 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Astrazeneca Plc 3,63 %
SAP SE 3,10 %
Intesa Sanpaolo S.P.A. 2,58 %
ASML HOLDING N.V. 2,44 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,37 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 46,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte mit Fokus auf Dividendentiteln. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds bevorzugt Aktien von Unternehmen, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Die Dividendenrendite errechnet sich aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert der Aktie (in Prozent). Aktien außereuropäischer Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden.