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ACATIS VALUE EVENT FONDS C

ISIN DE000A1T73W9
WKN A1T73W

#Mischfonds ausgewogen Welt #ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

1.365,66 EUR (0,16 %)

NAV vom 07.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 07.07.2025 1.058 Fonds
  • 04.07.2025 856 Fonds
  • 03.07.2025 1.105 Fonds
  • 02.07.2025 1.116 Fonds
  • 01.07.2025 1.107 Fonds
  • 30.06.2025 1.129 Fonds
  • 27.06.2025 1.018 Fonds
  • 26.06.2025 1.092 Fonds
  • 25.06.2025 1.008 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 07.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,74 %
3 Jahre
9,16 %
5 Jahre
8,95 %
10 Jahre
9,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,58

Tracking Error

1 Jahr
2,14
3 Jahre
4,27
5 Jahre
4,45
10 Jahre
4,80

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,26

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 45,11 %
USA 26,88 %
Deutschland 10,56 %
Schweiz 6,10 %
Stand: 20.06.2025

Anlageklasse

Aktien 53,64 %
Renten 27,34 %
Geldmarkt/Kasse 19,37 %
gemischt -0,35 %
Stand: 20.06.2025

Branchen

Divers 44,05 %
Finanzen 22,83 %
Gesundheit / Healthcare 6,71 %
Informationstechnologie 6,01 %
Stand: 20.06.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 20.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 20.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 5,20 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 4,01 %
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 3,20 %
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. 3,05 %
Stand: 20.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 6,92 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.07.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 6.335,80 Mio. EUR (Stand: 20.06.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,65 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 6% p.a. und die Benchmark (50% MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50% Geldmarktzins EONIA TR) hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.