Metzler Wertsicherungsfonds 96 C

ISIN DE000A1T6KY8
WKN A1T6KY

120,88 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 45 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,04 %
3 Jahre
3,63 %
5 Jahre
3,07 %
10 Jahre
2,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
4,74
3 Jahre
7,31
5 Jahre
6,23
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 42,32 %
Renten 33,09 %
Aktien 24,58 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.06.2013
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 346,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team Wertsicherung & Overlay

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,90 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 96%. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere internationaler Aussteller. Es dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien und/oder fest und variabel verzinsliche und unverzinsliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden.