Metzler Multi Asset Dynamic B

ISIN DE000A1T6K25
WKN A1T6K2

191,29 EUR (0,40 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,53 %
3 Jahre
9,15 %
5 Jahre
9,28 %
10 Jahre
8,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,00
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,15
10 Jahre
3,16

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 78,50 %
Renten 10,84 %
gemischt 6,99 %
Geldmarkt/Kasse 3,67 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU - EUR 3,54 %
NVIDIA CORP. DL-,001 3,09 %
BUNDESOBL.V.24/29 S.189 2,78 %
Apple Inc. 2,59 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2013
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 127,79 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Tobias Bänsch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, werden maximal 90% des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnlichen Papieren, Zertifikaten auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteilen einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren, angelegt. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.