Infinigon Investment Grade CLO Fonds

ISIN DE000A1T6FY8
WKN A1T6FY

105,83 EUR (0,03 %)

NAV vom 18.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 18.06.2025 44 Fonds
  • 17.06.2025 35 Fonds
  • 16.06.2025 44 Fonds
  • 13.06.2025 46 Fonds
  • 12.06.2025 47 Fonds
  • 11.06.2025 34 Fonds
  • 10.06.2025 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,39 %
3 Jahre
5,23 %
5 Jahre
4,72 %
10 Jahre
8,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,51
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,82
3 Jahre
3,52
5 Jahre
3,02
10 Jahre
3,30

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB- 39,85 %
A 28,87 %
AA 9,20 %
BBB 7,22 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BBAM E.CLO I 21/34 FLR 5,16 %
HAYF.EM.VIII 21/35FLR D 3,73 %
AURILO I 24/38 D-RR REGS 3,46 %
HAYF.EM.C.II 21/34 FLR 3,20 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,54 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 26.09.2014
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 117,07 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Infinigon GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Mehrertrags über 2,5% (Hurdle Rate) unter Berücksichtigung von Höchstständen

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen legt der Fonds vorwiegend in Collateralized Loan Obligations (CLO s) an, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor s (mind. BBB-) oder Moody s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden.