54,65 EUR (-0,04 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 22.05.2024 35 Fonds
  • 21.05.2024 34 Fonds
  • 17.05.2024 32 Fonds
  • 16.05.2024 34 Fonds
  • 15.05.2024 34 Fonds
  • 14.05.2024 34 Fonds
  • 13.05.2024 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,81 %
3 Jahre
8,90 %
5 Jahre
8,93 %
10 Jahre
7,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,55

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 95,53 %
Geldmarkt/Kasse 4,47 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Banken 78,37 %
Industrie / Investitionsgüter 17,22 %
Divers 3,73 %
Versicherungen 0,68 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.11.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 67,13 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Frau Kerstin Terhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine zusätzliche Performance gegenüber klassischen, verzinslichen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen). Der Fonds investiert vor allem in auf Euro lautende Nachranganleihen von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen sowie in vorrangige Unternehmensanleihen. Es soll ausschließlich durch Kreditrisiken Performance erzielt werden, wobei das Zins-Risiko mittels Derivaten (Zins-Futures und Swaps) reduziert wird. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Nachranganleihen von nationalen und internationalen Ausstellern gehalten werden.