FO Vermögensverwalterfonds A

ISIN DE000A1JZLG8
WKN A1JZLG

110,02 EUR (-0,06 %)

NAV vom 18.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 890 Fonds
  • 18.06.2025 870 Fonds
  • 17.06.2025 804 Fonds
  • 16.06.2025 831 Fonds
  • 13.06.2025 874 Fonds
  • 12.06.2025 873 Fonds
  • 11.06.2025 746 Fonds
  • 10.06.2025 875 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 890 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
5,28 %
5 Jahre
4,79 %
10 Jahre
4,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,42

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 67,95 %
USA 16,99 %
Deutschland 3,32 %
Kasse 3,22 %
Stand: 10.06.2025

Anlageklasse

Renten 60,93 %
Aktien 29,42 %
Commodities 5,56 %
Geldmarkt/Kasse 3,22 %
Stand: 10.06.2025

Branchen

Divers 67,36 %
Informationstechnologie 6,98 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,52 %
Gesundheit / Healthcare 4,34 %
Stand: 10.06.2025

Währungen

Euro 71,67 %
US-Dollar 21,69 %
Schweizer Franken 2,65 %
Britisches Pfund Sterling 1,75 %
Stand: 10.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 10.06.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,23 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,55 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,04 %
Stand: 10.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 2,65 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 2,47 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) 2,44 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 2,33 %
Stand: 10.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.10.2012
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 62,92 Mio. EUR (Stand: 10.06.2025)
Manager Team der HONESTAS Finanzmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,15 %
Beratervergütung 0,70 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 4% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt seine Anlagestrategie in voneinander getrennten Segmenten um. Das Segment Dynamische Renten investiert in europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade. Das Segment Global Value investiert in globale Aktien und Renten mit angemessener Länder- und Branchenallokation. Das Segment Absolute Return fokussiert auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie auch innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen).