82,24 EUR (-0,25 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 279 Fonds
  • 23.05.2024 255 Fonds
  • 22.05.2024 258 Fonds
  • 21.05.2024 246 Fonds
  • 17.05.2024 277 Fonds
  • 16.05.2024 255 Fonds
  • 15.05.2024 260 Fonds
  • 14.05.2024 271 Fonds
  • 13.05.2024 278 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 279 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,63 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
5,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
3,21
5 Jahre
3,54
10 Jahre
4,16

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,32 %
Geldmarkt/Kasse 0,92 %
gemischt -0,24 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 18,35 %
US-Dollar 17,83 %
Mexikanischer Peso 11,53 %
Brasilianischer Real 10,94 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,94 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,07 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,95 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,67 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 2,88 %
Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2023(33) 2,75 %
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2022(37) 2,60 %
Corporación Andina de Fomento KP/DL-Med.-Term Notes 2018(28) 2,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 111,71 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Robert Reichle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Beratervergütung 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,06 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind.