Metzler Wertsicherungsfonds 93 B

ISIN DE000A1JSXR5
WKN A1JSXR

122,53 EUR (0,40 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 22.07.2024 68 Fonds
  • 19.07.2024 73 Fonds
  • 18.07.2024 73 Fonds
  • 17.07.2024 70 Fonds
  • 16.07.2024 73 Fonds
  • 15.07.2024 72 Fonds
  • 12.07.2024 73 Fonds
  • 11.07.2024 73 Fonds
  • 10.07.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
4,22 %
5 Jahre
3,70 %
10 Jahre
3,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,59
3 Jahre
2,93
5 Jahre
3,28
10 Jahre
3,61

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 57,46 %
Geldmarkt/Kasse 27,16 %
Renten 15,38 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 72,84 %
Kasse 27,16 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.09.2012
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 447,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Mathias Weil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Kursgewinnen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 93% des festgelegten Nettoinventarwertes.