93,06 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
3,11 %
5 Jahre
4,57 %
10 Jahre
4,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,19

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BBB 19,42 %
BBB- 19,13 %
BBB+ 18,16 %
A- 10,66 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,65 %
7.0000 Jahre und länger 26,89 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,44 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3,24 %
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 2,73 %
EUROGRID GMBH MTN.24/34 2,64 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.25(2033) 2,54 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,22 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 22,63 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Dr. Henning Schnurbusch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Für den Fonds müssen zu mindestens 75% festverzinsliche Wertpapiere erworben werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Eine besondere Berücksichtigung findet im Rahmen des Fondsmanagements der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Fokus der aktuellen Anlagepolitik sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden außerdem die ESG-Kriterien gemäß den Anlagegrundsätzen der BANK IM BISTUM ESSEN eG berücksichtigt.