SALytic Active Equity

ISIN DE000A1JSW22
WKN A1JSW2

93,64 EUR (0,45 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 01.06.2026 1.213 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,39 %
3 Jahre
12,18 %
5 Jahre
14,45 %
10 Jahre
15,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
6,42
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,57
10 Jahre
4,44

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 40,06 %
Frankreich 32,03 %
USA 6,19 %
Taiwan 5,74 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 18,36 %
Industrie / Investitionsgüter 15,07 %
Technologie 14,06 %
Banken 12,84 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,74 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,23 %
BNP Paribas SA Class A 4,75 %
SAP SE 4,71 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.04.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 19,72 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind stabile, angemessene Wertzuwächse bei relativ geringer Volatilität. Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Fondsmanagement berücksichtigt bei der Auswahl der Investments insbesondere Titel mit stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial.