10.122,32 EUR (-0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 03.06.2026 173 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,00 %
3 Jahre
3,02 %
5 Jahre
4,40 %
10 Jahre
3,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,58
5 Jahre
2,54
10 Jahre
3,13

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 33,30 %
Frankreich 16,10 %
Welt 13,50 %
Italien 11,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 97,90 %
US-Dollar 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 38,40 %
BBB 38,40 %
AAA 15,70 %
AA 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Societe Generale 20/22.09.28 Mtn 3,90 %
Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 24/16.07.2028 MTN 2,80 %
Bayerische Landebank 21/10.02.28 MTN 2,30 %
Terna Rete Elettrica Nazionale 20/24.07.32 MTN 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 80,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 25,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert mindestens 80% in verzinsliche Wertpapiere öffentlicher, privat- und gemischtwirtschaftlicher Emittenten weltweit, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und bei denen es sich um Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds handelt. Mindestens 80% des Fonds lauten auf Euro oder sind in Euro abgesichert. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in verzinslichen Wertpapieren ohne Investment Grade-Rating angelegt werden. Mindestens 90% der Anlagen stehen mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang.