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ISIN DE000A1JSHE6
WKN A1JSHE

#Mischfonds defensiv Welt #Deka Vermögensmanagement GmbH

27,86 EUR (-0,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
3,66 %
5 Jahre
4,63 %
10 Jahre
4,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,50
5 Jahre
2,12
10 Jahre
2,03

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 91,70 %
Europa 5,00 %
Nordamerika 2,00 %
Emerging Markets 1,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 66,60 %
Investmentfonds 11,20 %
Geldmarktfonds 9,30 %
Aktienfonds 8,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 95,50 %
Grundstoffe 4,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,64 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 114,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Marthel Edouard

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds legt weltweit in Wertpapieren und Investmentanteilen an. Das Fondsvermögen kann jeweils vollständig in Rentenpapieren, Rentenfonds oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Fonds darf in Bankguthaben angelegt werden. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen erworben werden. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Maximal 20% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert.