50,89 EUR (-0,06 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 13.02.2025 61 Fonds
  • 12.02.2025 117 Fonds
  • 11.02.2025 125 Fonds
  • 10.02.2025 97 Fonds
  • 07.02.2025 125 Fonds
  • 06.02.2025 125 Fonds
  • 05.02.2025 122 Fonds
  • 04.02.2025 124 Fonds
  • 03.02.2025 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,95 %
3 Jahre
3,17 %
5 Jahre
3,02 %
10 Jahre
2,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
2,10
5 Jahre
1,74
10 Jahre
1,33

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 43,28 %
Großbritannien 11,89 %
USA 8,86 %
Südkorea 5,37 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,63 %
Optionsscheine/Futures 0,03 %
gemischt -1,46 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 75,08 %
Euro 14,61 %
Australischer Dollar 5,63 %
Britisches Pfund Sterling 3,13 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 47,85 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,39 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 16,32 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,03 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26) 2,20 %
SG EFF. CLN 21/27 Alstom 2,14 %
Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE 2,11 %
Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG 2,11 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.06.2012
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 45,27 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager BPM - Berlin Portfolio Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,33 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Fonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Fondsmanagement aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .