51,39 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 03.06.2026 48 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds
  • 21.05.2026 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,14 %
3 Jahre
1,19 %
5 Jahre
2,54 %
10 Jahre
2,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,70
10 Jahre
1,30

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

Welt 42,88 %
Großbritannien 10,10 %
USA 8,57 %
Cayman Islands 6,50 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Optionsscheine/Futures -0,00 %
gemischt -1,40 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 96,80 %
Kasse 3,20 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 70,36 %
Euro 18,99 %
Australischer Dollar 4,95 %
Britisches Pfund Sterling 3,71 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 34,67 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 29,54 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 15,86 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 10,56 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26) 2,55 %
Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE 2,39 %
Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG 2,36 %
Credit Suisse AG CLN on Baidu Inc. 2021(26) 2,15 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.06.2012
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 39,41 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager BPM - Berlin Portfolio Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,33 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Fonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Fondsmanagement aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .