BANTLEON TOP 35 Aktien 1

ISIN DE000A1JJJF8
WKN A1JJJF

241,46 EUR (-0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 02.06.2026 16 Fonds
  • 01.06.2026 126 Fonds
  • 29.05.2026 121 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 127 Fonds
  • 26.05.2026 127 Fonds
  • 22.05.2026 125 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,88 %
3 Jahre
12,09 %
5 Jahre
13,97 %
10 Jahre
16,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
3,62
3 Jahre
4,08
5 Jahre
4,99
10 Jahre
4,70

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,19
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,15 %
Deutschland 28,85 %
Spanien 12,30 %
Niederlande 11,44 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 90,53 %
Investmentfonds 8,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,07 %
gemischt 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 41,09 %
Banken 18,36 %
Technologie 14,67 %
Industrie / Investitionsgüter 11,63 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING N.V. 8,81 %
BNP Paribas Easy - MSCI EMU ex CW 8,20 %
BANCO SANTANDER S.A. 4,67 %
TOTALENERGIES SE 4,13 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,83 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.11.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 344,09 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Cornelia Foit

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine möglichst hohe jährliche Dividendenausschüttung in Euro an. Er investiert hierzu überwiegend in Aktien solider, gut etablierter Unternehmen mit Sitz in Europa. In der Regel werden 35 liquide, hoch kapitalisierte Aktien aus dem Euro Stoxx Index® ausgewählt. Bei der Auswahl der Aktien stehen unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die erwartungsgemäß hohe Dividenden ausschütten. Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der europäischen Aktienmärkte erreicht werden.