HanseMerkur Strategie ausgewogen

ISIN DE000A1JGB21
WKN A1JGB2

185,71 EUR (-0,28 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,79 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
7,63 %
10 Jahre
7,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
2,34
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,48
10 Jahre
2,44

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 57,93 %
Europa 25,68 %
Euroland 10,75 %
Kasse 5,64 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 43,31 %
Rentenfonds 36,56 %
Investmentfonds 14,84 %
Geldmarkt/Kasse 5,64 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 95,87 %
US-Dollar 4,13 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BRISF-iShs Europe Index Fd(IE) Reg. Shs EUR Inst. Acc. o.N. 11,14 %
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. 10,20 %
AIS-Am.Pri.Euro Government Bd Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN 10,18 %
Vang.Inv.S.-European Stk.Index Reg. Shs.EUR Acc o.N. 7,76 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.08.2011
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 61,18 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,90 %
Beratervergütung 0,40 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens 51% in alle zulässigen Investmentanteile. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Fonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb fester Bandbreiten und die systematische Selektion von Fonds. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der ausgewogenen Ausrichtung des Fonds.