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PTAM Global Allocation R

ISIN DE000A1JCWX9
WKN A1JCWX

#Mischfonds ausgewogen Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

228,81 EUR (0,04 %)

NAV vom 24.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.098 Fonds
  • 24.03.2025 560 Fonds
  • 21.03.2025 996 Fonds
  • 20.03.2025 1.080 Fonds
  • 19.03.2025 1.030 Fonds
  • 18.03.2025 1.082 Fonds
  • 17.03.2025 1.004 Fonds
  • 14.03.2025 1.082 Fonds
  • 13.03.2025 1.011 Fonds
  • 12.03.2025 1.035 Fonds
  • 11.03.2025 1.089 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1098 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
12,10 %
5 Jahre
12,32 %
10 Jahre
10,66 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
3,92
3 Jahre
6,22
5 Jahre
5,98
10 Jahre
4,98

Alpha

1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,17

Beta

1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 69,90 %
Renten 17,70 %
Geldmarkt/Kasse 8,40 %
Investmentfonds 4,10 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Technologie 25,80 %
Divers 21,80 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Finanzen 9,60 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 5,10 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 4,60 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,30 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 3,10 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPANIEN 19/35 4,37 %
USA 24/34 3,31 %
NVIDIA CORP. DL-,001 3,26 %
ITALIEN 24/34 2,88 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.10.2011
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 298,89 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 12-Monats-EUR-LIBOR + 1% übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.