MehrWerte Fonds

ISIN DE000A1J3WK1
WKN A1J3WK

96,91 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
3,45 %
5 Jahre
4,89 %
10 Jahre
5,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,73
5 Jahre
2,60
10 Jahre
2,63

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,82
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 94,18 %
Frankreich 2,27 %
Deutschland 2,20 %
Italien 0,80 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 41,65 %
Rentenfonds 34,93 %
Aktienfonds 16,37 %
Aktien 5,83 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 94,17 %
Finanzen 2,30 %
Gesundheit / Healthcare 1,68 %
Industrie / Investitionsgüter 1,09 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 98,00 %
US-Dollar 2,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,25 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,11 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 3,26 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,03 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 1,09 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 0,95 %
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,80 %
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 0,76 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.02.2013
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 30,26 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,25 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Dazu wird das Vermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Schuldverschreibungen und/oder Rentenfonds und/oder Renten-ETFs angelegt. Bis zu 30% dürfen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.