110,16 EUR (-0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
5,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
2,52
5 Jahre
2,71
10 Jahre
2,40

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 50,76 %
Deutschland 12,60 %
Welt 10,61 %
Schweiz 4,98 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 85,33 %
Renten 7,65 %
Staatsanleihen 3,63 %
Geldmarkt/Kasse 3,53 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 28,99 %
Divers 17,48 %
Grundstoffe 12,45 %
Industrie / Investitionsgüter 8,46 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 83,70 %
Mexikanischer Peso 3,30 %
Japanischer Yen 2,54 %
Euro 2,27 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB+ 19,68 %
BBB- 13,11 %
A- 10,67 %
A 10,09 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,38 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,78 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,41 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,12 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank (EIB) MTN 3,30 %
Mercedes-Benz Finance NA S.REGS 3,05 %
Berkshire Hathaway MC 2,54 %
JP Morgan Chase & Co. fix-to-float 2,45 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,01 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 113,96 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen in Euro und in Fremdwährung. Hierbei werden überwiegend Wertpapiere mit einer Bonität Investment Grade erworben. Die Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz.