Tresides Dividend & Growth AMI A (a)

ISIN DE000A1J3AE0
WKN A1J3AE

190,63 EUR (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,88 %
3 Jahre
11,13 %
5 Jahre
12,95 %
10 Jahre
14,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
3,35
3 Jahre
3,72
5 Jahre
4,20
10 Jahre
3,86

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,90 %
Schweiz 16,19 %
Europa 14,98 %
Deutschland 11,91 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,01 %
Geldmarkt/Kasse 1,72 %
gemischt 0,27 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,46 %
Finanzen 18,76 %
Konsumgüter zyklisch 11,48 %
Telekommunikationsdienstleister 10,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 63,40 %
Schweizer Franken 15,19 %
Britisches Pfund Sterling 13,32 %
Schwedische Krone 3,28 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens AG (ADR) 2,92 %
Veolia Environnement 2,78 %
Holcim Ltd. 2,74 %
Jeronimo Martins SGPS SA 2,55 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.12.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 110,95 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager Tresides Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Outperformance gegenüber dem europäischen Aktienmarkt. Die Anlagestrategie ist auf dividenden- und wachstumsstarke Unternehmen aus Europa ausgerichtet. Der Investmentansatz ist schwerpunktmäßig Bottom Up geprägt und basiert auf fundamental-qualitativer Aktienanalyse. Der Fokus bei der Titelselektion liegt auf der Analyse von Free Cash Flows, der Bilanzqualität sowie der fundamentalen Positionierung der Unternehmen.