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BayernInvest Em. Mkts Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hdg

ISIN DE000A1J17V9
WKN A1J17V

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro #BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

701,43 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
4,08 %
5 Jahre
5,32 %
10 Jahre
5,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,09

Tracking Error

1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,47
5 Jahre
3,20
10 Jahre
2,87

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,80 %
gemischt 2,80 %
Staatsanleihen 1,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 101,30 %
US-Dollar -1,30 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Hutchison Whmp.Int.(03/33)Ltd. DL-Notes 2003(33) Reg.S 1,38 %
Bimbo Bakeries USA Inc. DL-Notes 2023(23/29) Reg.S 1,24 %
Bank Leumi Le-Israel B.M. DL-FLR Bond 2023(28/33) 1,23 %
LG Energy Solution Ltd. DL-Notes 2024(29) Reg.S 1,22 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 31,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.05.2013
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 106,54 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erzielung eines im Vergleich zu einem aus Unternehmensanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios höheren Ertrages. Gleichzeitig sollen sich positive Diversifikationseffekte zu etablierten Portfolios ergeben und dies zu einer Verbesserung der Rendite-/Risikocharakteristika etablierter Portfolien führen. Um dieses Anlageziel zu erreichen werden überwiegend Unternehmensanleihen aus den Ländern der sogenannten Emerging Makets erworben. Das Währungsexposure entspricht USD-denominierten Anleihen.