Metzler Multi Asset Defensive Sustainability A

ISIN DE000A1J16U3
WKN A1J16U

113,00 EUR (-0,38 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 884 Fonds
  • 23.05.2024 817 Fonds
  • 22.05.2024 825 Fonds
  • 21.05.2024 846 Fonds
  • 17.05.2024 865 Fonds
  • 16.05.2024 859 Fonds
  • 15.05.2024 860 Fonds
  • 14.05.2024 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 884 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,82 %
3 Jahre
6,18 %
5 Jahre
6,19 %
10 Jahre
5,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
2,10
5 Jahre
1,84
10 Jahre
1,63

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 54,18 %
Aktienfonds 38,14 %
gemischt 5,67 %
Geldmarkt/Kasse 2,01 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY 2026 6,35 %
AMUNDIPHME ETC Z 2118 5,18 %
FRANKREICH 20/26 4,64 %
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD 4,58 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2013
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 13,79 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Tobias Bänsch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, werden maximal 50% des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren, angelegt. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.