LF - ASSETS Defensive Opportunities I

ISIN DE000A1H72N5
WKN A1H72N

90,99 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 02.06.2026 66 Fonds
  • 01.06.2026 66 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 27.05.2026 66 Fonds
  • 26.05.2026 66 Fonds
  • 22.05.2026 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,38 %
3 Jahre
0,95 %
5 Jahre
1,46 %
10 Jahre
2,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,88
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,77
10 Jahre
1,45

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,78
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,74 %
Niederlande 21,00 %
Frankreich 14,91 %
Großbritannien 8,14 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 94,52 %
Geldmarkt/Kasse 5,62 %
gemischt -0,14 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 45,45 %
Finanzen 20,95 %
Industrie / Investitionsgüter 7,92 %
Konsumgüter zyklisch 6,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB- 27,13 %
BB+ 20,09 %
A 15,88 %
BBB 9,69 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 48,88 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 21,06 %
30.0000 Jahre und länger 14,15 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,31 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CASH EUR 01 5,60 %
British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54 3,69 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 3,58 %
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027) 3,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 99,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % gegenüber der Entwicklung des EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5 % p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.