SWuK Renten Flexibel UI I

ISIN DE000A1H72M7
WKN A1H72M

93,90 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,59 %
3 Jahre
2,12 %
5 Jahre
2,72 %
10 Jahre
2,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,55
5 Jahre
2,57
10 Jahre
2,10

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 44,92 %
gemischt 21,53 %
Staatsanleihen 19,36 %
Pfandbriefe 10,97 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 91,73 %
US-Dollar 4,21 %
Kanadische Dollar 2,25 %
Norwegische Krone 1,82 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe 3,18 %
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26) 2,45 %
Canada CD-Bonds 2020(25) 2,24 %
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2024(30) 2,20 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.10.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 14,23 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mind. 51% in auf Euro lautende Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt, das sich aus staatlichen, staatsnahen und supranationalen Institutionen und Unternehmen zusammensetzt, die in einem Staat der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) oder in einem Staat der Europäischen Union registriert sind.