SWuK Renten Flexibel UI I

ISIN DE000A1H72M7
WKN A1H72M

94,24 EUR (-0,05 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 17.02.2025 178 Fonds
  • 14.02.2025 219 Fonds
  • 13.02.2025 195 Fonds
  • 12.02.2025 219 Fonds
  • 11.02.2025 209 Fonds
  • 10.02.2025 218 Fonds
  • 07.02.2025 219 Fonds
  • 06.02.2025 219 Fonds
  • 05.02.2025 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
3,60 %
10 Jahre
3,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,14
3 Jahre
3,19
5 Jahre
2,63
10 Jahre
2,32

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,34 %
Geldmarkt/Kasse 3,06 %
gemischt -0,40 %
Stand: 28.05.2024

Währungen

Euro 88,95 %
US-Dollar 5,06 %
Kanadische Dollar 2,41 %
Norwegische Krone 1,90 %
Stand: 28.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe 4,19 %
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26) 2,62 %
Canada CD-Bonds 2020(25) 2,40 %
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 2,26 %
Stand: 28.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,94 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.10.2011
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 13,38 Mio. EUR (Stand: 28.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mind. 51% in auf Euro lautende Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt, das sich aus staatlichen, staatsnahen und supranationalen Institutionen und Unternehmen zusammensetzt, die in einem Staat der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) oder in einem Staat der Europäischen Union registriert sind.