36,81 EUR (0,66 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 11.07.2024 28 Fonds
  • 10.07.2024 36 Fonds
  • 09.07.2024 36 Fonds
  • 08.07.2024 36 Fonds
  • 05.07.2024 28 Fonds
  • 04.07.2024 20 Fonds
  • 03.07.2024 20 Fonds
  • 02.07.2024 36 Fonds
  • 01.07.2024 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
7,84 %
10 Jahre
7,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,37

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
7,02
5 Jahre
6,96
10 Jahre
8,20

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,64 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5,88 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Rohstoff-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds partizipiert indirekt an der Wertentwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten (bspw. Swaps) erreicht, deren Basiswert Rohstoff-Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. Der Fonds orientiert sich anfänglich am LBBW-Long-Short-Rohstoff-ER-Index. Dieser Index verfolgt eine marktneutrale Strategie indem Rohstoffe mit einer attraktiven Terminkurve (möglichst positive Rollrendite) gekauft (Long) und Rohstoffe mit unattraktiven Terminkurven (möglichst negative Rollrenditen) verkauft werden (Short).