131,65 EUR (0,54 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 03.06.2026 58 Fonds
  • 02.06.2026 158 Fonds
  • 01.06.2026 168 Fonds
  • 29.05.2026 177 Fonds
  • 28.05.2026 172 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 165 Fonds
  • 22.05.2026 175 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,18 %
3 Jahre
11,99 %
5 Jahre
12,30 %
10 Jahre
13,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
9,10
3 Jahre
8,42
5 Jahre
9,09
10 Jahre
9,59

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
2,17
3 Jahre
2,03
5 Jahre
2,25
10 Jahre
2,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 95,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 95,50 %
Kasse 4,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 5,54 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Gies & Heimburger GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 3,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 7% übersteigt (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, in einem rollierenden Zeitraum von jeweils 5 Jahren stets ein positives Ergebnis zu erreichen und den Wertrückgang des Fonds nach einem Höchststand auf 15% zu begrenzen. In positiven Marktphasen werden hauptsächlich Anlagewerte ausgewählt, von denen ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs erwartet wird. In unsicheren Marktphasen werden die Positionen mit hohem Schwankungsrisiko abgebaut oder mit Absicherungen versehen. Es können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Anteile an anderen Fonds erworben werden.