112,94 EUR (0,12 %)

NAV vom 24.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 24.06.2024 37 Fonds
  • 21.06.2024 67 Fonds
  • 20.06.2024 71 Fonds
  • 19.06.2024 72 Fonds
  • 18.06.2024 71 Fonds
  • 17.06.2024 61 Fonds
  • 14.06.2024 73 Fonds
  • 13.06.2024 66 Fonds
  • 12.06.2024 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 24.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,46 %
3 Jahre
8,57 %
5 Jahre
12,91 %
10 Jahre
10,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
7,79
3 Jahre
7,37
5 Jahre
10,76
10 Jahre
8,46

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 92,60 %
Aktien 4,20 %
Zertifikate 1,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2011
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 6,09 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team der Gies & Heimburger GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 3,40 %
Performance Fee 15,00 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % fixe Hurdle-Rate: 5,5%mit High-Water-Mark (HWM)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, in einem rollierenden Zeitraum von jeweils drei Jahren stets ein positives Ergebnis zu erreichen. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, den Wertrückgang des Fonds nach einem Höchststand auf maximal 10% zu begrenzen. Für den Fonds können jeweils bis zu 100% Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Fonds sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Derivate dürfen zu Absicherungs- und Spekulationszwecken erworben werden.