101,09 EUR (0,24 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 03.06.2026 58 Fonds
  • 02.06.2026 158 Fonds
  • 01.06.2026 168 Fonds
  • 29.05.2026 177 Fonds
  • 28.05.2026 172 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 165 Fonds
  • 22.05.2026 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,34 %
3 Jahre
6,91 %
5 Jahre
7,30 %
10 Jahre
8,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
3,49
5 Jahre
4,22
10 Jahre
4,93

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 94,60 %
Kasse 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 5,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Gies & Heimburger GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 4% übersteigt (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, in einem rollierenden Zeitraum von jeweils einem Jahr stets ein positives Ergebnis zu erreichen. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, den Wertrückgang des Fonds nach einem Höchststand auf maximal 5% zu begrenzen. Für den Fonds können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.